ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
(далі по тексту - Товариство) код ЄДРПОУ: 00380669, місцезнаходження якого - Черкаська область, місто Ватутіне, вулиця Транспортна, 33 повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 березня 2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Черкаська область, місто Ватутіне, вул. Транспортна, 33, З поверх - АКТОВИЙ ЗАЛ №1.
Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства - 9 година 00 хвилин 25 березня 2015 року, закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборів Товариства 9 година 45 хвилин 25 березня 2015 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 - 00 годину 19 березня 2015 року.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014 р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
6. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Внесення змін і доповнень до Статуту.
9. Викладення положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
10. Схвалити та затвердити кредитний договір №73-2014 від 25.06.2014 р., укладений з ПАТ «УКРІНБАНК» та додаткові договори до нього, а саме:
- Кредитний договір №73-2014 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.06.2014 р.;
- Додаткова угода №1 від 07.07.2014 р. до кредитного договору №73-2014 від 25.06.2014 р.;
- Додаткова угода №2 від 31.07.2014 р. до кредитного договору №73-2014 від 25.06.2014 р.;
- Додаткова угода №3 від 29.08.2014 р. до кредитного договору №73-2014 від 25.06.2014 р.;
- Додаткова угода №4 від 30.09.2014 р. до кредитного договору №73-2014 від 25.06.2014 р.;
- Додаткова угода №5 від 30.10.2014 р. до кредитного договору №73-2014 від 25.06.2014 р.
- Додаткова угода №6 від 12.01.2015 р. до кредитного договору №73-2014 від 25.06.2014 р.
11. Схвалити та затвердити кредитний договір №49-2013 вщ 02.12.2013р., укладений з ПАТ «УКРІНБАНК» та додаткові договори до нього, а саме:
- Кредитний договір №49-2013 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 02.12.2013 р.;
- Додаткового договору №1 від 10.01.2014 р. до кредитного договору №49-2013 від 02.12.2013 р.;
- Додаткового договору №2 від 10.02.2014 р. до кредитного договору №49-2013 від 02.12.2013 р.;
- Додаткового договору №3 від 13.06.2014 р. до кредитного договору №49-2013 від 02.12.2013 р.
- Додаткового договору №4 від 25.11.2014 р. до кредитного договору №49-2013 від 02.12.2013 р.
- Додаткового договору №5 від 12.01.2015 р. до кредитного договору №49-2013 від 02.12.2013 р.
12. Схвалити та затвердити кредитний договір №2012-45 від 28.12.2012 р. та договір застави №2012-65 від 28.12.2012 р., що укладені з ПАТ «УКРІНБАНК» та додаткові договори до них, а саме:
- Кредитний договір №2012-45 про надання кредиту від 28.12.2012 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №1 від 08.07.2013 р. до кредитного договору №2012-45 від 28.12.2012 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №2 від 23.12.2013 р. до кредитного договору №2012-45 від 28.12.2012 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №3 від 22.12.2014 р. до кредитного договору №2012-45 від 28.12.2012 р.;
- Договір застави №2012-65 від 28.12.2012 р.;
- Додатковий договір №1 від 23.12.2013 р. до договору застави №2012-65 від 28.12.2012 р.;
- Додатковий договір №2 від 22.12.2014 р. до договору застави №2012-65 від 28.12.2012 р.
13. Схвалити та затвердити кредитний договір №2012-43 від 26.12.2012 р. та договір застави №2012-63 від 26.12.2012 р., що укладені з ПАТ «УКРІНБАНК» та додаткові договори до них, а саме: до договору застави
до договору застави
до договору застави
до договору застави
- Кредитний договір №2012-43 про надання кредиту від 26.12.2012 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №1 від 08.07.2013 р. до кредитного договору №2012-43 від 26.12.2012 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №2 від 27.09.2013 р. до кредитного договору №2012-43 від 26.12.2012 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №3 від 20.12.2013 р. до кредитного договору №2012-43 від 26.12.2012 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №4 від 19.12.2014 р. до кредитного договору №2012-43 від 26.12.2012 р.;
- Договір застави №2012-63 від 26.12.2012 р.;
- Додатковий договір №1 від 20.12.2013 р. до договору застави №2012-63 від 26.12.2012 р.;
- Додатковий договір №2 від 19.12.2014 р. до договору застави №2012-63 від 26.12.2012 р.
14. Схвалити та затвердити кредитний договір №2013-27 від 31.05.2013 р. та договір забезпечення №2013-30 від 31.05.2013 р., що укладені з ПАТ «УКРІНБАНК» та додаткові договори до них, а саме:
- Кредитний договір №2013-27 про надання кредиту від 31.05.2013 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №1 від 08.07.2013 р. до кредитного договору №2013-27 від 31.05.2013 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №2 від 10.01.2014 р. до кредитного договору №2013-27 від 31.05.2013 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №3 від 03.03.2014 р. до кредитного договору №2013-27 від 31.05.2013 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №4 від 29.09.2014 р. до кредитного договору №2013-27 від 31.05.2013 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №5 від 22.12.2014 р. до кредитного договору №2013-27 від 31.05.2013 р.;
- Договір застави №2013-30 від 31.05.2013 р
- Додатковий договір №1 від 10.01.2014 р №2013-30 від 31.05.2013 р.;
- Додатковий договір №2 від 03.03.2014 р №2013-30 від 31.05.2013 р.;
- Додатковий договір №3 від 29.09.2014 р №2013-30 від 31.05.2013 р.;
- Додатковий договір №4 від 22.12.2014 р №2013-30 від 31.05.2013 р.
15. Схвалити та затвердити кредитний договір №2012-14 від 11.04.2012 р., додаткові договори до нього та договори забезпечення, а саме:
- Кредитний договір №2012-14 про відкриття мультивалютної від-новлювальної кредитної лінії від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №1 від 16.08.2012 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №2 від 07.09.2012 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №3 від 03.10.2012 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №4 від 05.11.2012 до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №5 від 12.12.2012 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №6 від 14.02.2013 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №7 від 22.04.2013 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №8 від 04.07.2013 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №9 від 08.07.2013 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №10 від 29.07.2013 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №11 від 08.10.2013 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №11-1 від 10.10.2013 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №12 від 30.10.2013 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №13 від 11.11.2013р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №14 від 10.12.2014 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №15 від 03.02.2014 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №16 від 10.02.2014 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №17 від 25.03.2014 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №18 від 25.09.2014 р. до кредитного договору №2012-14 від 11.04.2012 р.;
- Іпотечний договір №2012-15 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №1 від 27.08.2012 р. до іпотечного договору №2012-15 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №2 від 12.12.2012 р. до іпотечного договору №2012-15 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №3 від 04.07.2013 р. до іпотечного договору №2012-15 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №4 від 29.07.2013 р. до іпотечного договору №2012-15 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №5 від 21.10.2013 р. до іпотечного договору №2012-15 від 11.04.2012 р.;
- Додатковий договір №6 від 30.05.2014 р. до іпотечного договору №2012-15 від 11.04.2012 р.;
- Іпотечний договір №2012-38 від 07.07.2012 р.;
- Додатковий договір №1 від 27.08.2012 р. до іпотечного договору №2012-38 від 07.07.2012 р.;
- Додатковий договір №2 від 12.12.2012 р. до іпотечного договору №2012-38 від 07.07.2012 р.;
- Додатковий договір №3 від 04.07.2013 р. до іпотечного договору №2012-38 від 07.07.2012 р.;
- Додатковий договір №4 від 29.07.2013 р. до іпотечного договору №2012-38 від 07.07.2012 р.
- Додатковий договір №5 від 21.10.2013 р. до іпотечного договору №2012-38 від 07.07.2012 р.
- Додатковий договір №6 від 30.05.2014 р. до іпотечного договору №2012-38 від 07.07.2012 р.
16. Схвалити та затвердити договір застави №01-2015-1 з від 04.02.2015 року, укладений з ПАТ «УКРІНБАНК» щодо надання в заставу транспортних засобів, згідно переліку, за зобов'язаннями ТОВ «ТД «Чарівниця» згідно кредитного договору №24-2013 від
10.10.2013 р.
17. Схвалити та затвердити договір поруки №36-2014-1 п від
30.05.2014 р., укладений з ПАТ «УКРІНБАНК» щодо надання фінансової поруки за зобов'язаннями ТОВ «ТД «Чарівниця» згідно кредитного договору №58-2014 від 30.05.2014 о.
Періоди
|
2014 рік |
2013 рік |
Усього активів |
462621 |
143104 |
Основні засоби |
221296 |
43353 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
10424 |
0 |
Запаси |
12032 |
24091 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
66204 |
50634 |
Грошові кошти та еквіваленти |
152665 |
25026 |
Нерозподілений прибуток |
-347606 |
-200 |
Власний капітал |
232827 |
178 |
Статутний капітал |
27999 |
27999 |
Довгострокові зобов'язання |
448857 |
112729 |
Поточні зобов'язання |
100544 |
2398 |
Чистий прибуток (збиток) |
-176900 |
+6 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
111996 |
111996 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
72000 |
72000 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
18000 |
18000 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
850 |
577 |
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Черкаська область, місто Ватутіне, вул. Транспортна, 33, 3 поверх - АКТОВИЙ ЗАЛ №1 у робочі дні з 10 год. 00 хвилин до 16 год. 00 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Шульга Ігор Васильович тел.: (04740) 6-30-24.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Телефон для довідок: 0 (4740) 6-30-24.
|
